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业绩增长-北向资金自8月以来配置的前十大个股中-南靖新闻

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從名單中可以看出,除開2隻次新股卓勝微(300782,股吧)、宏和科技(603256,股吧),滬電股份(002463,股吧)以184.30%漲幅最大,武漢凡谷(002194,股吧)已錄得41個漲停板,多隻概念股漲幅超過100%。

一、5G時代來臨,新一輪的技術創新和產品升級換代,再疊加貿易戰背景下,國產替代大幅加速,帶來上市公司業績的大幅增長。

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星石投資認為,未來無風險利率下行趨勢不變,科技類成長股將持續受益。隨着未來無風險利率下行,成長股將享受業績和流動性的雙重提振。新的報價形成機制市場化效果更明顯,將引導實際無風險利率下行,有利於資本市場估值提升。此外,通過改革LPR引導實體經濟融資成本下行,有望縮減上市公司的財務支出,增厚企業利潤。

大科技、華為概念、5g概念、PCB等等,屢屢登上A股的高頻搜索關鍵詞,種種特徵無時不體現着市場資金對科技概念股的重視與青睞。最新數據顯示,機構等主力資金8月大舉進駐了多隻科技股,帶動相關標的籌碼集中度顯著提升,而半年報業績優良,則成為這些主力資金選股的共同邏輯。8月份以來,北向資金加倉科技股明顯提速,近期科技股輪番上漲,也成為市場資金追逐的熱點。Wind數據顯示,截至9月5日,北向資金自8月以來配置的前十大個股中,科技股佔比大幅提升至8.56%。但今年前7個月,科技股在北向資金前十大股中的平均佔比僅2.9%。

投資有風險,入市需謹慎 。本文相關內容僅供參考,不構成任何投資建議。

科技股緣何受到如此青睞?星石投資表示,科技股業績修復正漸次展開,新一輪景氣周期開啟,中小板和創業板中報利潤增速均有修復,計算機、電子等已經出現改善。特別是隨着5G牌照下發,5G引領新一輪科技周期啟動;2019年國內三大運營商5G建設開支預計將超過3000億元,5G產業鏈確定性受益,上游的基礎設施建設相關的材料已經啟動,未來5G應用等也將相繼展開。同時,外資有明顯增配成長股的趨勢。隨着未來外資持續流入,具有業績支撐的成長股最為受益。

牛股是怎麼煉成的?從滬電股份、武漢凡谷看奧秘

科技類概念還能火多久?今年科技股票為什麼火?國際局勢是一個原因,科創板破繭成蝶,在這背後是什麼原因?資本市場在今年選擇科技股,這是時代的發展的趨勢,和當年市場選擇周期股票炒作一樣,都是必然的,不會以散戶的意志為轉移,儘管科技股票已經牛股層出不窮。但是我們認為這個還是牛市的中間階段,科技股中期反覆上漲的格局並沒有改變,這個板塊之後還會牛股輩出。目前中國經濟需要轉型,需要依靠科技的力量來對沖已經消失的人口紅利,科創板的適時推出就是支持這種轉型的信號,在這個前提下,主力資金從周期板塊逐步轉向了科技板塊。

中信證券(600030,股吧)認為,5G產業鏈上游為移動通信基礎設施,主要包括網絡規劃、基站建設、傳輸網、承載網以及核心網建設等方面;中游是移動通信運營商服務,主要為三大移動運營商;下游是終端及應用場景,不再局限於手機,而是包括汽車、智能家電、工業設備等,應用場景包括VR/AR、車聯網、增強移動寬帶、工業互聯網、遠程醫療等。光模塊會成為5G產業鏈中彈性相對較高的細分領域,5G商用將利好無人駕駛、物聯網、車聯網及智能製造等新興行業。

(滬電股份股價一路上揚)滬電股份的啟動源自於2018年7月10日布了一份中期業績修正公告,將半年報業績從3個月前預告的「同比增長7%-55%」調高到「65%-100%」。隨後,在8月24日又公布了中報,超越了本已向上修正過的預測值,二季度凈利潤1.3億,同比增長135%,環比增長80%。更驚喜的是,同時還預告三季度將同比大增104-141%。股價跳空漲停在出現了第一個跳空高開缺口!隨後在2018年三季報和2019年年報、中報公布前後,滬電股份都出現了超預期的業績上漲,並全部留下了跳空缺口。

「明年是5G建設大年,5G基站將會較大規模建設。」國泰君安通信行業分析師趙良畢對中證君表示,預計明年產業鏈公司業務將會大力轉到5G上來。華金證券指出,5G基建投資浪潮將帶動產業鏈逐步進入業績兌現期。在通信網絡建設初期,無線側天線/濾波器射頻器件、光連接中的光模塊、PCB等子領域率先受益。

大證券電子通信團隊分析,5G產業鏈業績有望加速。2019年將是5G網絡部署元年,5G建設將帶動運營商資本開支進入上升周期,同時流量持續增長驅動現有網絡持續升級和擴容。一方面,國內主設備商在第三階段技術試驗表現優異,將成為國內5G建設主力軍;另一方面,擁有核心技術壁壘龍頭業績增長前景更明朗。

華為A股戰略合作夥伴一覽表與其它概念不同的是,華為、5g等概念持續時間長,後市機會也不小。早在此之前,由於5G利好、華為新品發佈等多次利好,5G概念股,尤其是華為概念股被市場炒作過多次。數據顯示,截至目前,不含年內上市的次新股,華為概念股年內平均漲幅為29.9%,而滬指年內漲幅僅為12.88%。為此,特為大家羅列出年內漲幅TOP10的華為概念股名單,供參考。

自6月26日披露中報以來,滬電股份在短短兩個多月的時間累計上漲近168%。

二、華為產業鏈5G為核心的這一輪技術創新,簡單來說就是華為打頭陣,帶領着國內整個華為產業鏈的企業,一起跨越式發展。

今年以來的科技股大行情,核心邏輯有兩條:

武漢帆谷近日發佈2019年上半年業績報告,實現營業收入7.92億元,同比增長47.07%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤6935.97萬元,同比扭虧為盈;扣非歸母公司凈利潤為6670.06萬元,去年同期虧損7336.47萬元。其中,雙工器實現營收7.77億元,同比增長42.10%;濾波器實現營收1.52億元,同比增長111.47;射頻子系統實現營收0.89億元,同比增長17.33%;其他類產品實現營收0.37億元,同比增長28.03%。武漢凡谷預計,前三季度實現凈利潤0.95-1.2億元,同比大幅扭虧為盈。

估值方面,截止到2019年8月30日,通信板塊(申萬)TTM市盈率(整體法,剔除負值)為37.07倍,相對於全部A股(非金融)的溢價比為1.87。

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很顯然,正式中報凈利潤增長在此前預告中的上限區域。業績優良,則成為這些主力資金選股的共同邏輯。

在這一輪上漲行情中,科技股風光無限。自8月6日滬指單針探底以來,指數一路上揚,以5G、PCB(覆銅板)、國產軟件為代表的科技股走勢十分兇猛。8月中旬以來,A股市場呈現明顯的復蘇趨勢,科技板塊在此期間發揮着至關重要的作用。

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